国际油价的最大庄家是谁_国际油价创最大涨幅

1.期权合约与套期保值有何相似之处？

2.影响原油价格波动的因素有哪些？

3.原油的涨跌和什么有关

4.期权合约是什么意思？

5.油价下跌对于石油股来说到底是好呢还是不好呢?

1.因为虽然说中国石油的盈利十分的高，属于垄断行业，在这个市场中，几乎没有任何企业可以与中国石油来竞争。但是为什么拥有这么好资源的中国石油的股票会连年下跌，到底中国石油是处在挣钱还是处在赔钱的状态中？答案是只赚不赔。虽然说中国石油的股票价格一直处于下跌的趋势，但是也有极大的上涨空间。

2.中国石油股票在股市中持有的比例较大，就和许多的大型企业一样，在股市中占有一席之地，有时候甚至可以影响股市的大涨大跌。因为这种企业在股市中占据的份额大，一旦有过大的增长，或者是较大的下降极有可能会引起股市的变化。所以说中国石油股票并不是永远会一直下跌，下跌只是一个暂缓的趋势，许多通过股票挣钱的人们都会看到这个机会，越是股票跌的厉害，越是选择入这只股，然后等着牛市的开盘，这样才会挣得盆满钵满，这才是一个专业炒股人士的做法。因为中国的油价不涨，中国石油以前都是赔本赚吆喝，国家每年都要给中石油补贴，公司虽然质地很好，但是由于庄家的炒做造成了很多散户被套，目前庄家不可能为散户解套，所以股价一直在跌...我国的原油一半以上需要进口，国际油价不断飙升，进口原油成本也在涨！而且中国成品油价格是由发改委制定的，并不是由该公司自行定价的，他的利润是比较少，过去要靠国家给补贴！

1.纯电力汽车行业的快速发展，极大可能得影响了石油行业的收入和发展。因为许多人都去购买纯电力汽车，纯电力汽车不仅不会对空气造成污染，而且充电的汽车花费的钱也是比较少的。所以汽车行业的变化导致了石油价格的变化。还有一些中国石油的大股东们，近年来也是慢慢的减少，改投了其他行业。这也导致股票中的资金变少，股价下跌。

2.中国石油在未来的发展道路上依然是路途遥远，道阻且长。在这个新兴产业发展较快的时代中，一定要跟随时代发展的步伐，这样才不会被淘汰。努力的创新和发展才是各行各业必行之路，固步自封或是只看眼前的发展模式，终将会被时代所淘汰。

期权合约与套期保值有何相似之处？

投资是一种个人行为，并没有什么硬性要求。只能说原油投资现在比较火爆，优势比较多。所以，很多投资者选择了这项投资理财产品。

原油的投资优势如下:

一，交易机制方面:

1，产品单一，分析基本面只需要以供需关系为理论基础去分析市场消息即可。一方面关注OPEC为首的产油国的局势变化（供应方面），另一方面关注世界各大工业或者运输行业比较发达的经济体的经济情况，如美国，欧盟等（需要方面）

2，双向交易，涨跌皆可盈利。近期原油下跌幅度较大，做空机制良好的抓住了下跌带来的大部分利润

3，保证金杠杆交易，用一份资金可以运作多份原油，大大减少了交易门槛。运用得当，完全可以在较短的时间内扩大利润

4，交易成本低廉，无印花税等过段税费，手续费纯以点差+佣金组成。手续费约占交易总金额的千分之二。

5，全天22小时交易，除了凌晨2个小时间的平台结算时间，其他时间皆可交易。

二，行情波动方面:

1，趋势明朗，在OPEC意外增产之后。在全球需求并无明显增加，且新能源开始迅速占领市场的大环境下。原油的竞争力进一步下降。此局面不被打破，油价进一步下跌基本板上钉钉。

（该图为我们给出的近期抓空得手的单子，4个交易日获利一万+美金

2，行情波幅，按照kaiser金融集团旗下的交易平台中的原油远期合约为例。操作一标准手，波动0.1个点则可以获利100美金，而原油波动一般在1.5个点上下。则一天点位把握得到则可以获利1500美金的利润。及时无法抓住全部的高低点也可以获得不菲的利润。

3，获利机会，有人会觉得产品单一，获利的机会会不会非常少。答案是不会。原油虽然波幅有限。但是来回波动非常频繁。一天会有几波操作机会。前面提到过的EIA跟非农，甚至可以在短时间内创造3-4波，来回抓取利润的机会。比如下图，6个交易日的时间内，抓到的机会有几十次。仅有一单判断失误，成功率95%

影响原油价格波动的因素有哪些？

在金融市场中，投资者常常需要在面临不确定性的情况下做出决策，这时期权合约和套期保值成为了他们的重要工具。虽然它们在形式上存在一定的区别，但它们在解决不确定性的问题上有着极为相似的作用。

期权合约是指投资者与期权发行方之间的协议，规定了投资者在一定时间内以特定的价格买入或卖出某种资产的权利。通过期权合约，投资者可以在面对市场不确定性时获得一定的保障。而套期保值则是指投资者采取某种方式，例如建立期货头寸或者购买期权作为保护策略，以防止未来市场波动对其资产造成损失。这种策略可以为投资者提供一定的保障，降低风险。

尽管期权合约和套期保值在形式上存在巨大的差异，但它们在解决不确定性方面的作用有着惊人的相似之处，即为投资者提供保障。在面对市场波动时，期权合约和套期保值都可以提供一定的稳定性，使得投资者可以更加从容地面对市场的风险。

此外，期权合约和套期保值还有一个共性，那就是它们都需要投资者对市场趋势有一定的预测能力。在选择买入或者卖出期权合约时，投资者需要对未来市场进行预测，以判断市场的走向。同样，在采取套期保值策略时，投资者也需要对市场进行分析，以选择最适合自己的套期保值方式。因此，期权合约和套期保值都需要投资者具备一定的市场分析能力。

综上所述，期权合约和套期保值虽然在形式上存在巨大的差异，但在解决不确定性和降低风险方面具有惊人的相似之处。尤其是在当前资本市场波动不断、投资风险日益增加的背景下，期权合约和套期保值无疑是投资者保护自身利益的重要工具。因此，投资者应当认真学习期权合约和套期保值的原理和操作方法，以便在市场波动时做出更为明智的决策。

原油的涨跌和什么有关

对于原油价格的分析上，主要需要关注来自于三个方面的信息：供给、需求及库存。下面的列表列出了来自于分析中一般需要关注的一些具体要素：

（一）需求对原油价格的影响：

1.经济增速对原油价格的影响

全球经济的增长会通过改变石油市场的需求量影响石油价格，经济增长和石油需求的增长有较强的正相关关系。

2.天气对原油价格的影响

气候状况会影响到原油的供给和需求，比如异常的天气可能会对石油生产设施造成破坏，导致供给中断，从而影响国际油价，但它对整个国际油价的影响作用是短期的。

（二）供应对原油价格的影响

1.产量变化的原油价格的影响

石油油输出国组织（OPEC）和非OPEC国家的供给对油价的作用原理有所不同，产量与价格的关系有着主动与被动的区别。OPEC拥有世界上绝大部份探明原油储量，其产量和价格政策对世界原油供给和价格具有重大影响，惯用的方法是通过增加产量来抑制油价。

2.地缘政治对原油价格的影响

突发事件与气候状况——使油价波动更加不确定? 石油除了具有一般商品属性外，还具有战略物资的属性，其价格和供应很大程度上受政治势力和政治局势的影响。

（三）库存与原油的相关性

原油库存分为战略原油库存与商业原油库存。战略原油库存是国家为战略考虑，防备石油短缺而储备的石油库存。这是因为原油具有战略物资的属性，其价格和供应很大程度上受政治势力和政治局势的影响。除了战略属性外，原油同时具有其商业属性。商业属性方面需要关注商业原油库存，它是高于安全义务库存量的部分，原动力来自于经济的需要，因此与价格紧密相关。

每周三EIA(EnergyInformation Administration 美国能源情报署)会在美国东部时间早10：00公布库存报告，市场的关注重点在商业库存上，通过商业库存量来预测原油的价格走势。

（四）金融市场对原油价格的影响

1、投机持仓变化与NYMEX原油价格

目前在国际石油期货市场上，国际投机资本的操作是影响国际油价不可忽略的因素。原油市场的投机与市场预期往往加大了原油价格的波动，国际原油市场中投机因素对原油价格有着10%-20%的影响力。

2、相关商品对原油价格判断的参照

众所周知，商品走势总体和美元走势呈反向相关关系。主要基于两个原因。一方面，商品以美元计价，美元升值，商品的相对价格自然下降；另一方面，美元升值往往代表了避险情绪的上升，从而减少对商品等风险资产的需求，从而商品价格下降。

影响原油价格的因素汇总表

期权合约是什么意思？

1.供求关系　原油供求结构的失衡使原油的供求关系趋于紧张，从储量、生产、运输、炼油到销售的每一个环节都十分重要，其中任何一个环节的因素发生变化都会影响到原油价格的波动。　2.地缘政治　战争、恐怖袭击、石油工人罢工以及其他突发事件等不确定性因素严重影响甚至左右油价走势。　3.原油库存的增减　经济衰退时期原油库存的下降对油价支撑作用不大，原油库存的增加对油价则有较大的破坏作用;而在经济复苏和繁荣阶段，原油库存的增加对油价有平抑作用，但原油库存下降则会极大地 4.产油国产量　经济衰退，原油需求减少，价格下跌时，产油国减产措施往往难以起到抑制油价下跌的作用，增产将加速油价下跌;而在经济复苏，原油需求增加，油价上升...

油价下跌对于石油股来说到底是好呢还是不好呢?

期权合约是一种协议，允许交易者在特定日期之前或之时按预定价格买卖资产。虽然期权合约可能听起来与期货合约很像，但买入期权合约的交易者没有义务结算持仓。?

期权合约可能衍生自多种基础资产，包括股票、期货、现货基金等。这些合约也可能衍生自金融指数。期权合约通常用于对冲现有持仓的风险和开展投机交易。

一、期权合约的基本要素

1.执行价格

也称为履约价格，行权价格。它是期权买方行权时，双方交割标的物所依据的价格。

2.执行价格间距

指相临两个执行价格的差。距到期日越近的期权合约，其执行价格的间距越小。

3.合约规模

也称交易单位。它指每手期权合约所交易标的物的数量。

4.权利金

又称期权费、期权金，是期权的价格。权利金是期权合约中唯一的变量，是由买卖双方在期权市场公开竞价形成的，是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用。对于期权的买方来说，权利金是其损失的最高限度。对于期权卖方来说，卖出期权即可得到一笔权利金收入，而不用立即交割。

5.最小变动价位

是指买卖双方在出价时，权利金价格变动的最小单位。

6.每日价格最大波动限制

是指期权合约在一个交易日中的权利金波动价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价视为无效。

7.合约月份

是指期权合约的交易月份。

8.最后交易日

是指某一期权合约能够进行交易的最后一日。

9.到期日

是指期权买方能够行使权利的最后一日。与期货合约不同，为了减少期权执行对标的期货交易的影响，期权合约的到期日一般提前至其合约月份前的一个月内。欧式期权规定只有在合约到期日方可执行期权。美式期权规定在合约到期日之前的任何一个交易日（含合约到期日）均可执行期权。同一品种的期权合约的在有效期时间长短上不尽相同，按周、季度、年以及连续月等不同时间期限划分。

二、期权价格的构成

期权价值=内涵价值+时间价值

1.期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。也可以理解为，买方立刻行权可以获取的利润。

对于看涨期权来说，其内涵价值为标的物市场价格与行权价格的差；

对于看跌期权来说，其内涵价值为行权价格与标的物市场价格的差。

根据在值程度来划分：

1)平值期权：行权价=标的物当前市场价格

2)实值期权：看涨期权而言，行权价＜标的物当前市场价格；看跌期权而言，行权价＞标的物当前市场价格。

3)虚值期权：看涨期权而言，行权价＞标的物当前市场价格；看跌期权而言，行权价＜标的物当前市场价格。

4)实值、平值与虚值期权的关系

2.期权的时间价值指的是期权的时间价值，是期权到期前，权利金扣除内涵价值的剩余部分。

期权时间价值是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者可能带来的隐含价值。因此，有效期越长，波动率越大，时间价值越大！

1)时间价值的计算：时间价值=权利金-内涵价值

2)不同期权的时间价值：

a)平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0；

b)美式期权和欧式期权的时间价值总是大于等于0；

c)实值不支付红利的欧式看跌期权的时间价值可能小于0。

期权相对与期货来说，一个最大的优点就是限制了买方的最大亏损，但相对的，期权也比较复杂，因为它的影响因素相对较多。下文将给大家介绍一下期权价格的几个主要的影响因素。

三、标的资产的当前价格

在其他变量相同的情况下，标的资产价格上涨，则看涨期权价格上涨，而看跌期权价格下跌；标的资产价格下跌，则看涨期权价格下跌，而看跌期权价格上涨。这是什么原因呢？因为当标的资产价格上涨的时候，看涨期权的内在价值会越来越大，而没有内在价值的虚值期权也越来越接近实值，因此，看涨期权与标的资产价格呈现正相关。同样的，对于看跌期权来说，看跌期权价格与标的资产价格呈现负相关。

四、期权合约的行权价格

对于看涨期权，行权价越高，期权价格就越低；对于看跌期权，行权价越高，期权价格就越高。以看涨期权为例，行权价格越高的期权，那么期权到期可以行权的概率越小，所以这样的期权就会越便宜。当你观察期权的T型报价界面时，可以很容易的发现这个规律。

五、期权的到期剩余时间

对于期权来说，时间就等同于获利的机会。在其他变量相同的情况下，到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价值就越高，对期权卖方的风险就越大，所以它们的价格也应该更高。简单的说，同样的权利，保质期越长的期权，那么价格自然会更高一些。

六、标的资产的波动率水平

波动率是衡量标的资产价格变化剧烈程度的指标。在其他变量相同的情况下，标的资产的价格波动率较高的期权合约具有更高的价格。这是为什么呢？道理也很简单，只有标的资产的波动越剧烈，才越有可能达到期权合约的行权价位，如果价格一直没有波动的话，那么虚值期权可能永远也没有行权的机会了。所以说，对于期权合约而言，波动率越高，那么期权越贵一些。

七、市场的无风险利率

在其他变量相同的情况下，利率越高，看涨期权的价格就越高，看跌期权的价格就越低；利率越低，看涨期权的价格就越低，看跌期权的价格就越高。利率的变化对期权价格影响的大小，与期权到期剩余时间的长短正相关。

油价的大跌是好事还是坏事，认为是好事，因为油价的上涨对于我们经济的成本压力是较大的。对于股市来说油价下跌影响了煤炭板块，但是整个经济来说未必是件坏事。

油价暴跌不仅利于我国实体经济的恢复性发展，而且还会对股市形成中长期的利好。

一直以来，国际油价的大起大落基本会对中国股市带来深刻性的影响。从历次表现来看，油价与股市之间更多呈现出一种负相关性。即油价大幅上涨，股市下跌的概率就偏大；相反，油价大幅下降，则股市有望走出逐步回升的走势。