美元打压黄金_美元持续打压金价
1.如何应对美联储和高盛们做空黄金
2.美元不断走强金价还会涨吗
3.美元贬值,黄金会受到什么影响
一般来说美元贬值,金价便会增长。
根据查询财梯网显示,美元贬值对黄金的影响如下:一般来说美元贬值,金价便会增长。美元对金价的影响主要是在2个层面。一方面,美元是全球金价的定价货币,这就确定了金价与美元行情中间的反向关联,另一个层面,美元和黄金还是可以互相取代的投资工具。如美元的趋势强悍,投资美元便会有更高的盈利,那么黄金价格就很有可能下跌,反过来,在美元处在弱势的情况下,投资人会降低对美元的投资将流动资金转向黄金行情,进而促进黄金价格的上升。
美元贬值代表着美元换取别的国家货币的费率减少了,简易来讲便是美元使用价值降低,例如:美元兑人民币的汇率是1: 7,指的是1美元能换取7人民币,美元贬值后费率是1: 6,代表着1美元只换取6人民币。当美元贬值时,以美元计费的产品就更划算进而推动出口、抑止进口,当美元增值时,以美元计费的产品就更贵,进而推动进口、抑止出口。
如何应对美联储和高盛们做空黄金
上周五,美国公布最新的2月非农就业数据,就业人数增加31.3万,远超预期的20.5万。良好的美国经济数据自然提振美元和美国股市,从而对黄金价格形成盘中打压。但市场内的投资情绪并没有因为非农就业数据走好而持续抛售黄金,反而是在经历短暂的盘中调整之后,开始出现快速回升。截至周五收盘,国际现货金价小幅走高,目前停留在1320美元上方。
美国一系列的重要经济数据持续向好,更坚定了美联储的加息操作。有很多投资者和分析人士,将美元加息可能造成的美元上涨,认定为对黄金价格的最大利空,甚至会促使金价引发新一轮大幅下跌。我们是不赞同这一观点的。
我们强调,黄金价格确实会因为较为坚挺的美元而受到一定抑制,降低和减慢金价整体上行的趋势,增加中期横盘震荡整理的时间。但是,加息中的美元,是不会严重打压金价的。
美元加息的主要基础性条件,就是美国经济持续的稳定向好,这与全球经济整体复苏,走出长达近10年的全球性金融危机有直接关系。而全球经济复苏又是以全球贸易量的回升,和各国消费需求增加为基础的。与此同时,在过去10年里,各国为挽救经济而努力使用各种积极的货币管理政策,造成了“流动性泛滥”的事实并没有明显改变。
美国虽然已经持续的缓慢加息一年多了,但当前的利率水平依然远低于正常水平。而且美国正在开展积极的减税政策,美国国内企业纷纷提高工资水平,而跨国企业也开始适当收回海外货币资金。这些都将进一步保持美国美元流动性的充裕,并刺激美国国内消费增加,为通胀提升制造更多机会。
美国股市持续保持高位,以及美国1月CPI回到2.1%的水平,已经是最好的证明。所以,通胀预期走高是真正支撑黄金价格的根本性因素。
而美元指数短期内也表现疲弱,并没有因美国经济向好、持续加息以及股市繁荣等出现坚挺走高,主要原因不是美元自身的问题,而是非美货币的持续走强,毕竟全球各国经济都在复苏之中。所以,美元指数对黄金价格的影响是有一定程度的消弱。
通胀预期走高,不仅仅是美国自己,这一次全球经济的稳步复苏,我们认为是新一轮全球经济加速发展的新周期。美国的经济制度、社会基础,以及金融体系非常完善,因此它成为全球最早,也是规模最大的经济复苏引领国。但它只是开始,随着全球各国贸易量的稳步回升,强大的消费、投资需求将被激活,相配套的各类国际金融服务了也将大面积延伸。
以中国为代表的新兴经济体国家,其经济增长速度和规模都将快速追赶,甚至超越美国。特别是中国倡导的“一带一路”国家,社会经济发展的潜力和惠及的人口规模,远超美国10倍以上。
因此,正是这种对未来全球经济发展的乐观预期,促使了全球通胀水平正在不断走高。中国2月CPI为2.9%,即使有季节因素和去年同期基数水平偏低的影响,但也表明经济整体活跃度的回升。印度、南美、南亚、东非各国,以及欧美日等都在不断增加对国际贸易的需求。原油价格在近几个月来一直保持在60美元之上,国际大宗商品价格保持坚挺,特别是农作物价格还出现短期上涨,这些都是全球通胀预期持续走高的证明。
正是因为这些因素叠加,才促使黄金价格在这一轮美元加息的进程中,始终保持相对坚挺。而美元虽有加息利好的刺激,但却未必出会出现新一轮上涨。因为保持汇率稳定,对美国及全球经济的复苏都是有好处的。
因此,金价不会因美国加息而受到严重打压,投资者不必过度担忧,应利用每一次金价回调的机会增加黄金投资比例,利用波段操作的方式,获取中短期的黄金投资收益。
美元不断走强金价还会涨吗
美联储和高盛们在此轮做空黄金的破绽太明显了。当然它们都有意愿和需要。
对于美联储来说,黄金是美元的天敌,如果想让美元继续有信心地居于世界货币体系中的核心,有两个办法:
1,美国经济更加强大,财政和贸易双重盈余,但这需要美国人创造的财富超过他们所需要的,对于5%的人口享受了全球25%的的美国来说,这太难了;
2,将美元的对手打击的更弱,或利用其军事和货币霸权,从对手那里洗劫更多的财富来。这些对手包括并不限于欧元、人民币和黄金等。在纸币的擂台上,美元原来是独霸之主,后来欧元和人民币跳上擂台挑战它,它们的较量需要黄金作为裁判。这是12年来黄金大牛市不断发育的根本原因。
美元当然不喜欢欧元和人民币,但它更恨黄金。只要美元能够从欧元和人民币的较量中抽出手来,它一定会把黄金暴打一顿。如今正是时机,中国的问题已经积重难返,经济金融危机的爆发已经成为国际投资者的共识,短期更无挑战美元的能力;欧元在塞浦路斯发生后,也处于自身困难重重,到处扑火,被动防御状态,也失去了对美元防守反击的能力。即在纸币擂台上,欧元和人民币都在防御状态中,美元势力可以集中力量痛击黄金。
对于主力空头来说,在提前得到美联储关键政策信息的情况下,做空黄金几乎是没有任何风险的。做空本身不仅能赚取暴利,更重要的是,高盛们可以乘机成为黄金市场上的主力,进而直接操控这个市场。就像他们在石油市场上呼风唤雨一样,众所周知,高盛是国际石油市场的主力庄家之一。
对于金融寡头来说,如果通过打压金价,促使投资者对黄金丧失信心,进而恐慌性地抛售的话,那么,这也是它们低价补充黄金仓位的一个好机会。
在2008年金融危机之前,美联储、英国央行等,它们通过向摩根大通、汇丰和德意志等国际储金银行借出黄金,让后者在期货市场上先建空头,在现货市场上抛出黄金,以打击金价。美联储得到的是控制金价,储金银行们赚取利润。如果金价打下去了,再将实物黄金低价买回来,如果买不回来,就按事前约定的较低价格从金矿买回来。
可是,这种模式在金价一路上涨中,特别是上涨到1000美元以上后,已经失败,美联储和储金银行们已经损失了大量的实物黄金。当金价上涨到1800-1900美元的时候,不能不引发它们巨大的恐慌。因此,一旦如今美国经济开始复苏,美元重新强势,而美国金融机构也摆脱了金融危机后资金枯竭后,如今现金丰沛的情况下,它们势必要打压黄金价格,进而以较低的价格补黄金的库存。
虽然它们在过去一周中成功地打压了黄金价格,但这却相当可能演绎成搬起石头砸自己的脚的闹剧。因为虽然金价暴跌,但中国和印度的投资者不仅不恐慌,而且欣喜若狂,在中国的南京,一天之内,全城的实物黄金全部销磬;在印度金价暴跌也引发了购买狂潮。这推动了金价在其后四个交易日中最大反弹了102美元。
即做空者们虽然赚到了现金,但是中国和印度消费者却买到了实物黄金。这将让操纵者陷入两难——是继续打压金价,直到中国和印度消费者恐慌到再也不敢买入呢?还是先在黄金市场上偃旗息鼓,先把中国和印度彻底打入金融危机的深渊后再做空黄金呢?
当下,继续打压金价虽然仍有可能,但下面的空间已经相当有限了,且不说在技术面上的支撑。1150-1300美元是当前黄金的成本价,如果金价跌过这个位置,全球金矿就会减产,以支撑这个价格。
从货币竞争层面上看,本人一贯认为,除非欧元解体和人民币崩溃,黄金彻底丧失了纸币竞争裁判的地位,否则金价很难跌到1000美元之下。
这个成为操纵者的难题,对于中国和印度的黄金投资者来说,接下来取“乌龟战术”就好了——就像躲在乌龟壳中一样,美联储和高盛们打压金价时,避开被它们直接狂轰滥炸的期货市场,避免被直接牺牲,而如果金价被打得很低,掉在眼前晃眼,就从容地吞一块到肚子里。
有了这些黄金,即使中国和印度遭遇巨大金融危机,从国际货币体系中脱离也不怕,我们可以依托这些黄金建立一个更独立也更合理的新货币体系。
在中华民族5000年的历史长河中,绝大多数时间里,地球上并没有一个叫美国的国家,中国人照样活的不错,而黄金始终相伴。
美元贬值,黄金会受到什么影响
美元是国际黄金市场的标价货币,所以与金价呈现负相关关系。设金价本身价值未有变动,美元下跌,那金价在价格上就表现为上涨。从近30年的历史数据统计来看,美元与黄金保持的大概80%的负相关关系。所以若美元不断走强,金价应该是下跌。
一般来说美元贬值,黄金价格就会上涨
首先,美元对黄金价格的影响主要是通过两个方面传导的。一方面,美元是世界黄金价格的标价货币,这就决定了黄金价格与美元走势之间的反方向关系。举例来说,定黄金本身价值没有发生变动,而一旦美元下跌,那么黄金价格自然会表现为上涨。另一个方面,美元和黄金是可以相互替代的投资工具:通常投资人在进行价值投资时,取黄金就会舍美元,取美元就会舍黄金。如果美元的走势强劲,投资美元就会有更大的收益,那么黄金的价格就可能下跌;相反,在美元处于弱市的时候,投资者会减少对美元的投资,将资金投向金市,从而推动金价的上扬。如2007年至今年3月份的黄金大牛市,很重要的原因之一就在于美元贬值,美元作为保值增值的吸引力下降,市场资金转向黄金市场,进而推动金价上扬。
其次,分析美元走势的工具是美元指数。美元指数是一个由美元与其它各种货币汇率构成的加权指数,它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。如果美元指数下跌,说明美元对其他的主要货币贬值。美元走势对黄金价格的影响,通常都是通过美元指数与世界金价之间的涨跌变化来进行分析的。
在美元指数的一揽子货币之中,美元兑欧元汇率的比重最大。在欧元区整体经济实力增强的背景之下,欧元的地位开始上升,欧元在世界货币体系中的作用开始增强,在外汇市场中往往呈现出欧元与美元此消彼长的情形,这对黄金价格会形成重大影响。如今年7月中旬以来黄金价格下跌的关键性原因在于美元指数的强势反弹,而其背后原因是欧元区经济相对疲软,市场对欧元区经济前景产生悲观预期,进而使得欧元大幅下滑,推动美元指数强势上扬。
最后,影响美元走势的一系列因素都可能对金价构成影响。影响美元走势的因素是多方面的,包括政治、经济、军事等等。具体来说,美国GDP、国际收支、通货膨胀以及利率等重要数据会对美元走势产生重要影响,战争、武装冲突、选举、伊朗核问题、朝鲜问题等也都有可能会影响美元走势。我们在分析这些因素对黄金价格的影响时,不仅要看到这些因素自身对黄金价格的影响,还要分析这些因素通过美元走势传导到黄金价格上的影响作用。从近期美元走势来看,美国前期刺激经济的相关政策效果有所显现,美国近期公布的相关经济数据有所好转。这一方面使市场对美国经济前景预期没有之前那么悲观,黄金避险作用有所降低;另一方面,美国经济状况好转刺激美元强势反弹,打压金价走势。如果美国近阶段不出现新的重大负面数据,那么美元走势有望延续上扬行情,而金价走势将不容乐观。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。